เลือกหุ้น

การเลือกถือหุ้น 

หลังจากเขียนเรื่องการเก็งกำไรมาหลายตอน วันนี้จะลองมาเขียนการลงทุนระยะยาวอีกสักหัวข้อ เพราะเวลาเล่นเก็งกำไร เมื่อได้กำไรมาแล้วเดือนถัดมาก็มาเสียไปเหมือนเล่นการพนัน การสร้างความสมดุลของพอร์ตทั้งหมด ทั้งพอร์ตระยะยาวและระยะสั้นจึงจำเป็นเพื่อบริหารความเสี่ยงของพอร์ตของเรา

ถ้าเราได้ฟังนักลงทุน VI หรือโบรกเกอร์แนะนำวิธีการเลือกหุ้นที่ดีที่เราจะลงทุนในระยะยาวได้ นักลงทุนมือใหม่หลายคนก็คงจะมึนเล็กน้อยว่ามันยุ่งยากจัง แต่ถ้าทำได้ตามที่เขาแนะนำก็จะเป็นผลดีกับเรา เพราะเงินที่ใช้ลงทุนก็ไม่น้อยและมีความเสี่ยงพอสมควร

เราลองดูหุ้นใน SET50, SET100, SETHD (High Dividend, หุ้นปันผลสูง 30ตัว) ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้จัดกลุ่มไว้จากหุ้นทั้งหมด 500กว่าตัว แล้วเราก็ค่อยศึกษาเพิ่มเติมว่า ค่า P/E, P/BV ที่บอกความถูกแพงของหุ้นเราจะใช้ในการเลือกหุ้นอย่างไร เช่น ถ้าอยู่ที่ 10-20% เป็นค่าที่เราจะเลือกหุ้นด้วยราคาที่เหมาะสมกับมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นตัวนั้นๆ (Fair value) นอกจากนั้นเราดู กำไรสุทธิ, ROE (อัตราผลผลตอบแทนของหุ้น) ว่าสูงหรือไม่ มีหนี้สิ้นมากน้อยแค่ไหน มีปันผล 5-10% ตามในตัวอย่างหน้าข้อมูลหลักทรัพย์ที่สรุปมาให้ในหน้าเดียว ไม่ยากแก่การทำความเข้าใจ (ข้อมูลหุ้นรายตัว)

แต่ข้อมูลในเอกสารยังไม่เพียงพอที่เราจะเชื่อได้ว่าหุ้นตัวนั้นดีจริง ถ้าใครที่เรียนมาทางบริหารธุรกิจในสาขา การจัดการทั่วไป การตลาด จะมองภาพของแต่ละธุรกิจได้ดีว่าธุรกิจมีลักษณะอย่างไร มีข้อดีหรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เข้าใจเรื่องโครงสร้างองค์กร กลยุทธ์การตลาด สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีพื้นฐานด้านธุรกิจ เรามองธุรกิจในมุมมองของผู้บริโภคที่ใช้บริการธุรกิจเหล่านั้น เช่น เราเข้า 7/11 บ่อยมากและคนอื่นก็เข้าบ่อยเหมือนเรา หลายๆ ครั้งเราเข้า 7/11 ในปั๊ม ปตท. เราได้สัมผัสกับธุรกิจและหุ้นสองตัวแล้วคือ CPALL และ PTT เมื่อมองในระยะยาวว่าสองธุรกิจนี้จะอยู่ไปอีกนานแค่ไหน ถ้าเจ้าของที่อเมริกาเรียกแฟรนไชส์ 7/11 คืน ธุรกิจนี้ก็จบ สำหรับ CPALL ซึ่งมีกำไรดีขนาดนี้เขาคงไม่เรียกคืนง่ายๆ ส่วนปั๊ม ปตท. เป็นบริษัทที่มีกำไรมากที่สุดในไทยและยังติดอันดับโลกด้วย ถ้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติยังไม่หมดโลกธุรกิจก็ดำเนินต่อไป

ลองดู SET50 หุ้นส่วนใหญ่ราคาอยู่ในช่วง 50-400บาท หุ้นราคาประมาณ 10บาท มีไม่กี่ตัว สำหรับมือใหม่เราเลือกหุ้นตัวเล็กๆ ใน SET50 ลงทุนระยะยาวได้สำหรับการเริ่มต้น แต่ถ้ามีเงินมากหน่อยลองพิจาณาหุ้น 100บาท ขึ้นไป เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการปันผลที่ดีกว่า 5-10% ซึ้งมากกว่าการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ตัวอย่างจาก SET50 ที่คนทั่วไปได้ใช้บริการ ได้แก่ กลุ่มธนาคาร ผู้ให้บริการโทรศัพท์ กลุ่มค้าปลีก เช่น BIGC, HMPRO, GLOBAL, ROBINS, CENTEL, MINT, MAKRO, BJC (บริษัทอายุ 131ปี, ผลิตขนม เทสโต และอื่นๆ – บริษัทนี้อายุมากกว่าชั่วอายุคน) แค่นี้ก็ซื้อไม่ไหวแล้วครับสำหรับมือใหม่ ซึ่งเป็นบริษัทที่เรารู้จักอยู่แล้วและเคยใช้บริการทั้งนั้น ที่เหลือก็จะเป็น กลุ่มพลังงาน ก่อสร้าง ส่งออก โรงพยาบาล เราก็ค่อยๆ พิจาณาดู บริษัทที่ไม่ติด SET50 ไม่ใช่จะเป็นบริษัทที่ไม่ดีนะครับ เราดูจากข้อมูลของบริษัทเปรียบเทียบด้วยตนเองได้

การเลือกหุ้นที่ดีจึงไม่น่าจะยากเกินไปสำหรับมือใหม่ เรามองในมุมที่จะเข้าไปถือหุ้นกับบริษัทนั้น เราจะมองเห็นข้อดีข้อเสียด้วยตัวเราเองได้ หาจังหวะเข้าซื้อเมื่อหุ้นตัวนั้นลงมาต่ำมากๆ และถือให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ รอรับปันผลปีละสองครั้ง ถ้าไม่ได้ใช้เงินนำผลตอบแทนที่ได้ซื้อทบต้นในหุ้นตัวหลักที่ถือไว้ เพื่อให้พอร์ตของเราโตขึ้นเรื่อยๆ


Open every door and thank you 3 times.


By zurristic

---หุ้น iPhone

---บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

หุ้นตัวนี้ ราคาต่ำสุดอยู่ในช่วงเดือนเมษายน

หุ้นตัวนี้ ราคาต่ำสุดอยู่ในช่วงเดือนกันยายน และ ธันวาคม

Power by healthyskiner

Age Technology & Antioxidant

สารต้านอนุมูลอิสระและชะลอความชรา

--- คลิ๊ก ผลิตภัณฑ์ต่อต้านความชรา สุขภาพกาย ใจ และ Sex ---

หุ้นปั่น

 

เล่นหุ้นปั่น

หุ้นปั่น ในความเข้าใจของผมคือหุ้นที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างวันมากกว่าปกติ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงประมาณ 5-20% หรือถ้าผิดปกติมากๆ ก็จะมากกว่า 20% บางตัวไปถึง 100% ก็มี เช่น จากการมีข่าวว่าจะมีผู้เข้าซื้อกิจการของหุ้นตัวนั้น ถ้าท่านใดได้ติดตามดูหุ้น IPO จะเห็นว่าราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น 20% จากราคาเปิด ถ้าเป็นหุ้นตัวปกติอาจจะวิ่งอยู่ที่ 5-10% ในระหว่างวัน เราดูได้จากที่มีการเข้าซื้อขายมากกว่าปกติโดยมากจะเป็นหุ้นในหน้า Most active คือมีการเข้าซื้อขายติดกันเป็นวินาทีต่อเนื่องกันเป็นนาที

ถามว่าทำไมมีหุ้นปั่น ก็คงเป็นการทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้นเพื่อการเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคาที่แตกต่างกันมากๆ จากผู้ที่ทำการปั่นราคา หรือเพื่อให้คนสนใจที่จะเข้าซื้อหุ้นตัวนั้นมากๆ เพราะการเก็งกำไรเป็นการเล่นส่วนใหญ่ของคนในตลาดหุ้นและทำให้ตลาดมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา มีส่วนทำให้ตลาดโตขึ้น ดัชนี SET เพิ่มสูงขึ้น สร้างความน่าสนใจให้กลับนักลงทุนต่างชาติ

หุ้นปั่นจะมีความเสี่ยงมาก ผู้ที่จะเข้าซื้อต้องเข้าในราคาที่ต่ำที่สุดและออกให้เร็วเมื่อได้กำไรแล้ว ควรเล่นแบบ Day trade ไม่ควรถือข้ามวันเพราะหุ้นอาจจะมีราคากลับลงมาที่ราคาเปิดในระหว่างวันได้ทุกเมื่อ เพราะจะมีแรงขายพอๆ กับแรงซื้อที่ปั่นขึ้นไป หุ้นปั่นจะเกิดกับหุ้นตัวเล็กราคาประมาณไม่เกิน 50บาท เพราะสามารถซื้อขายหุ้นได้จำนวนมากๆ ทั้งในตลาด SET และ MAI

ในการเก็งกำไร เราจะต้องคำนวณค่าธรรมเนียมในการซื้อขายเป็นรายเดือนว่าทั้งเดือนเราเสียค่าธรรมเนียมไปมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้รู้ต้นทุนจากการเล่นเก็งกำไร การเข้าซื้อขายแต่ละครั้งจึงควรวางแผนให้ดี และควรจะมีความเชื่อมั่นว่าจะได้กำไรมากกว่าขาดทุน ควรเลือกหุ้นด้วยตนเองถ้าทำได้ ส่วนหุ้นที่โบรกเกอร์แนะนำควรพิจารณาก่อนว่าเหมาะกับสถานการณ์ของเราหรือไม่ เช่น เราเล่นเก็งกำไรแต่มีการแนะนำให้เราเล่นถือยาว หุ้นตัวนั้นจึงไม่เหมาะกับเรา

 โปรแกรม i2trade

 เปอร์เซ็นต์การซื้อมากกว่าการขาย (แถบสีฟ้าและสีชมพู)

เราเริ่มจากการเปิดหน้า Most active value ดูหุ้นจากทั้งหมด 40อันดับ ดูเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงและราคาที่ขึ้นไปจากราคาเปิดของวัน เราจะเห็นตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าตัวอื่นๆ เราเลือกหุ้นตัวนั้นมาใส่ในหน้า Bids Offers ถ้าเห็นหลายตัวเลือกเอาไว้ทั้งหมด แล้วดูปริมาณการซื้อขายว่ามีการซื้อมากกว่าการขาย เช่น ซื้อ 1ล้านหุ้น ขาย 8แสนหุ้น จากนั้นดูเปอร์เซ็นการซื้อว่ามีมากกว่าเปอร์เซ็นการขายในวินาทีปัจจุบัน เช่น ซื้อ 60% ขาย 40% ดูกราฟรายนาทีว่าทั้งหุ้นตัวนั้นและกราฟ SET ยังเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง กราฟมีความชั่น 45องศา จากกราฟและปริมาณการซื้อขายจะช่วยให้เราหาจังหวะเข้าซื้อหุ้นตัวนั้นได้ โดยเรารอจังหวะที่หุ้นตัวนั้นย่อตัวลงมาและเลือกเข้าจุดที่คิดว่าต่ำสุดในช่วงนั้น และอาจจะดูเครื่องมือ Simulate ที่บอกจุดซื้อขายเพื่อช่วยหาจังหวะเข้าซื้อ

 เลือกหุ้นที่จะติดตาม เอามาไว้ที่ Bids Offers 
ดูปริมาณหุ้นที่ซื้อมากกว่าปริมาณการขาย (BuyV, SellV)

นอกจากเราจะเทรดบนคอมพิวเตอร์ตามปกติ เราเทรดบนมือถือหรือแทบเล็ตด้วยวิธีการนี้ได้เช่นกัน จึงไม่ต้องกังวลว่าจะซื้อขายได้ไม่ทันถ้าไม่ได้อยู่หน้าคอมพิวเตอร์


High risk, high return.
ถ้าคุณพร้อมเผชิญกับมัน


By zurristic



อ่านเพิ่มเติม

---กำไรหุ้น DW

---ช่างหัว SET

---การ์ตูนแมงเม่านักลงทุน

Power by healthyskiner

Age Technology & Antioxidant

สารต้านอนุมูลอิสระและชะลอความชรา

--- คลิ๊ก ผลิตภัณฑ์ต่อต้านความชรา สุขภาพกาย ใจ และ Sex ---