แรงผลักดันหุ้น

แรงผลักดันจาการลงทุนในหุ้น

ผมมีความสนใจในการเล่นหุ้นในช่วงเรียน ป.ตรี จากเพื่อนที่ซื้อหนังสือหุ้นมาแล้วให้ยืมอ่าน แต่ผมคิดว่าจะเอาเงินที่ไหนมาเล่นจึงเลิกล้มความคิดไป หลังจากจบ ป.โท เพื่อนร่วมรุ่นที่เป็นโบรกเกอร์ก็มาชวนให้เปิดพอร์ตหุ้น ผมบอกไปว่าไม่มีเงินเล่นหรอก หลังจากนั้นผ่านมาเป็นเวลา 10ปี น้องสาวเล่าว่าได้ลงทุนในหุ้นและกองทุนตามที่เคยเขียนไปแล้ว ผมจึงได้กลับมาคิดเรื่องหุ้นอีกครั้งแล้วได้โทรหาเพื่อนที่เป็นโบรกเกอร์คนนั้นว่ายังทำงานที่เดิมหรือป่าว และในที่สุดได้เปิดพอร์ตหุ้นกับเพื่อนด้วยเงินไม่ถึงแสน แล้วได้มาเปิดพอร์ตที่สองเพื่อลงทุนระยะยาวในสี่เดือนต่อมากับบริษัทหลักทรัพย์อีกแห่งหนึ่ง

ผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องดวง แต่หลายๆ ครั้งของชีวิตมันก็อธิบายได้ยากว่าบางครั้งบางเหตุการณ์มันเหมือนถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่ายังไงก็ต้องเกิดขึ้นกับเรา ผมเป็นคนไม่ได้วางแผนชีวิตไว้ล่วงหน้าไกลนัก เอาแค่ปีต่อปีไม่เกิน 3-5ปี แต่หลังจากได้เข้ามาเล่นหุ้นและได้รู้ข้อมูลของนักลงทุน VI ที่รู้จักและจากสื่อต่างๆ ทำให้เริ่มคิดว่าจะวางแผนแบบ 10ปี ดูบ้าง แต่รู้สึกเสียดายที่เข้ามาเล่นตอนอายุมากแล้ว

สิ่งแรกที่จะได้จากการเล่นหุ้นคือ การออมเงินในหุ้นในแบบลงทุนระยะยาว ควรจะวางแผนไว้ที่ 5-10ปี เช่น ลงทุนเดือนละ 5,000*12เดือน=60,000บาท ถ้าปันผล 5% ต่อปี=3,000บาท ใครที่ลงทุนมาแค่ปีสองปียังเรียกตัวเองว่า VI ไม่ได้นะครับ (อ่านเพิ่มเติม ลงทุนแบบทบต้น)


การวางแผนระยะสั้น อาจกำหนดว่าเก็งกำไรให้ได้วันละ 500บาท*20วันทำการ=10,000บาทต่อเดือน ถ้าทำกำไรได้ทุกวันซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะไม่ขาดทุนเลย หรือกำหนดว่าเก็งกำไรให้ได้สัปดาห์ละ 2,500บาท คือไม่เล่นแบบ day trade แต่เล่นรอบของหุ้นรายตัว จากการคำนวณรายได้แบบนี้ทำให้นักลงทุนที่ทำงานประจำมองว่าเป็นช่องทางที่จะเล่นหุ้นเป็นอาชีพแบบเต็มเวลาและลาออกจากงานประจำ เพื่อให้นำไปสู่อิสรภาพทางการเงินซึ่งมีนักลงทุนหลายๆ คนทำได้และประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

น้ำหนาว

ผมเข้าสู่ตลาดหุ้นมาเป็นเดือนที่ 10 ได้บ้างเสียบ้าง ณ วันที่เขียนยังติดดอยอยู่ทั้งพอร์ต ที่คิดว่าตัวเองรู้ดีแล้วมันไม่ใช่เลย แต่ละช่วงสถานการณ์มันทำแบบที่เคยทำไม่ได้ มาเจอช่วงชุมนุมทางการเมืองอีกไปกันใหญ่เลยทีนี้ จึงยังต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆ ทุกหัวข้อที่เขียนมาเขียนหลังจากได้ทดลองทำไปแล้ว จนล่าสุดที่เขียนไปคือ DW ถ้าไม่ลองก็จะไม่เข้าใจวิธีการเล่น หลังจากต้องเจอตลาดขาลงหลายเดือนติดดอยลงไม่ได้ ก็ได้ DW เป็นทางออก ไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงเราก็ทำกำไรได้ และช่วยให้เราบริหารความเสี่ยงจากตลาดหุ้นได้

หุ้นจะช่วยให้เรามีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น ชีวิตจะ Active ขึ้น เพราะต้องติดตามข่าวสารตลอดเวลา ชีวิตมีสีสันขึ้น ลืมความเบื่อหน่ายในงานประจำได้ ชีวิตดูจะมีความหวังมากขึ้น สิ่งที่ไม่เคยคิดจะทำก็ได้คิด เช่น จะไปซื้อที่ทำบ้านพักตากอากาศหลังเล็กๆ บนภูเขาอากาศ 25องศาตลอดปี ลองปลูกกาแฟขี้ชะมดที่ราคากิโลละหลายหมื่นถึงแสนบาท ประมาณนี้


ชีวิตแสนสั้น ศิลปะนั้นยืนยาว ถ้าหุ้นเป็นช่องทางที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ไม่มากก็น้อย ลองเดินเข้าไปดูจะเสียหายอะไร


By zurristic

Tip of day

กราฟ SET แสดงแบบราย 1นาที จะช่วยในการดูแนวโน้มตลาดในระหว่างวันได้ เมื่อมีการซื้อมากจนค่า RSI ถึง 70% ก็จะมีแรงขายออกจน RSI ลงมาที่ 30% แล้วมีแรงซื้อกลับสลับกันไปมาแบบนี้ในช่วงผันผวน แต่เมื่อเป็นขาขึ้นกราฟแท่งเทียนจะวิ่งชนขอบบนของ Bollinger ค่า RSI เกิน 70% เมื่อวิ่งขึ้นชนเรื่อยๆ กราฟจะมีความชันประมาณ 45องศา แสดงให้เห็นว่า SET เป็นขาขึ้นแล้ว เราก็เลือกเข้าซื้อหุ้นที่ต้องการได้

  

 (คลิ๊ก ภาพขยาย)

จากภาพ กราฟขึ้นชนเส้น RSI 70% ผ่านไปประมาณ 40นาที SET มีแรงขายลงที่ RSI 30% แล้วมีแรงซื้อกลับต่อเนื่องวิ่งขึ้นมีความชัน 45องศา ตลอดจนปิดตลาดในวันนั้น

หุ้นตัวนี้ราคาขึ้นไปตาม SET ช่วงที่เป็นขาขึ้น

นักลงทุนเน้นคุณค่า (VI) เริ่มที่ห้าหมื่นบาท 8ปี พอร์ตโตเลขแปดหลัก

Power by healthyskiner

Age Technology & Antioxidant

สารต้านอนุมูลอิสระและชะลอความชรา

--- คลิ๊ก ผลิตภัณฑ์ต่อต้านความชรา สุขภาพกาย ใจ และ Sex ---

กำไรหุ้น DW (2)

กลยุทธ์ Derivative Warrants (2) 

ก่อนไปที่ DW จะขอย้ำอีกครั้งว่าการเก็งกำไรไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการลงทุนในหุ้นตามแนวคิดของ VI ที่เน้นลงทุนระยะยาว แต่การเก็งกำไรเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นที่สามารถทำได้และยังได้รับการยกเว้นไม่เก็บภาษีจากรายได้ที่เกิดจากการเก็งกำไร จะไปเก็บที่การได้รับปันผลจากหุ้นรายตัว

เราสามารถเล่นหุ้นได้ทั้งแบบระยะยาวและสั้นโดยการเปิดพอร์ตสองพอร์ตตามที่เคยเขียนไปแล้ว การลงทุนระยะยาว VI จะซื้อหุ้นตัวที่ราคาลงไปต่ำมากๆ โดยเราดูจากกราฟหุ้นตัวนั้นย้อนหลังไปว่าหุ้นเคยต่ำสุดที่ราคาใด เราเลือกเข้าซื้อที่ราคานั้นแล้วถือให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ หุ้นตัวนั้นจะราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆ และได้ปันผลเพิ่มขึ้นทุกปี แล้วลงทุนแบบทบต้นจากปันผลที่ได้นั้น แนวทางพื้นฐานแบบนี้ นักลงทุน VI สามารถทำให้พอร์ตหุ้นโตขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการใช้เงินลงทุนจากเงินเก็บและเงินเดือนในเวลา 10ปี พอร์ตของ VI จะเป็นหลัก 10ล้าน หรือมากกว่า เป็นสิ่งที่ทุกคนทำตามได้ เราจะเห็นหนังสือของ VI 100ล้าน มีหลายเล่มเลย

กลับมาที่ DW สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาควรลองซื้อขายหุ้นตัวปกติไปก่อน เพราะการขึ้นลงของราคาจะมีปัจจัยพื้นฐานของตัวหุ้นนั้นและสภาพเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วน DW จะขึ้นลงตามหุ้นตัวแม่ ราคาจะสวิงตลอดทั้งวันไม่แน่นอนการหาจังหวะเข้าซื้อจะทำได้ยากกว่าหุ้นตัวหลัก ถ้าจะลองฝึกเข้าในวันที่ตลาดหุ้นขึ้นหรือลงแรงๆ ประมาณ 20จุด เป็นวันที่จะทำกำไรกับ DW ได้เพราะหุ้นขึ้นหรือลงอย่างชัดเจน ในวันที่เป็น Sideways (ผันผวน) ไม่ควรเข้า DW เพราะราคาจะสวิงขึ้นลงไม่แน่นอน

เราสามารถใช้กราฟทางเทคนิคเพื่อช่วยในการตัดสินใจเข้า DW โดยตั้งกราฟเป็นราย 1นาที และใช้เครื่องมือ Simulate Exponential Moving Average กับหุ้นตัวแม่ ที่บอกจุดซื้อขายเป็นตัวอักษร B-buy, S-sell (โปรแกรม eFin smart portal มีให้เกือบทุกบริษัทหลักทรัพย์) ถ้าหุ้นแม่เป็นขาลง ดูจุด S จะเป็นจุดเข้า DW put ตัวลูก จากภาพ หุ้นเป็นขาลงแต่ sideways ดูจุด B, S สลับกันเป็นระยะจึงไม่ควรเข้าซื้อ DW ในจังหวะนี้ ถ้าหุ้นตัวแม่เป็นขาขึ้น เข้า DW call ดูจุด B เป็นจุดเข้าซื้อ

สรุปยอดซื้อขายกลุ่มอุตสาหกรรม และหุ้นตัวแม่ที่เป็นขาขึ้น เลือกเข้า DW call

หุ้นตัวแม่ที่ผันผวน ไม่สามารถเข้า DW ได้

ถ้าดูกราฟทั้งหมดไม่ว่า กราฟ SET กราฟหุ้นตัวแม่ ดูสรุปยอดซื้อขายกลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว เป็นขาขึ้นหรือลงอย่าชัดเจน เราสามารถถือถึงตอนเย็นได้เพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดประมาณ 0.06-0.10บาทต่อหุ้น DW นั้น เช่น ถ้าซื้อ 40,000หุ้น x0.06 = กำไร 2,400บาท ซึ่งการเล่น DW จะเป็นการเล่นแบบ Day trade ซื้อขายในวันเดียว เพราะการถึอข้ามวันมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นในวันถัดไป เราไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะเป็นอย่างไร

เราอาจเข้า DW ในวันนั้นได้หลายตัวถ้าเริ่มชำนาญ ถ้าเข้าสามตัวและไม่ผิดพลาดกำไรทั้งสามตัวก็ประมาณ 6,000บาท

นอกเหนือจาก DW หุ้น IPO ที่เข้าตลาดวันแรกราคาจะขึ้นไปสูงมากจากราคาเปิด อาจจะขึ้นถึง 10-20% สำหรับการเก็งกำไรเรามีโอกาสที่จะได้กำไรมากกว่าขาดทุน โดยเข้าทันทีที่เปิดตลาดแล้วขายออกตอนเย็น หรือถือข้ามวันได้ถ้า SET เป็นขาขึ้น แต่หุ้น IPO จะสวิงมากและมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนได้ต้องเข้าด้วยความระมัดระวัง


หุ้นรายวันเพื่อปากท้อง


By zurristic

Power by healthyskiner

Age Technology & Antioxidant

สารต้านอนุมูลอิสระและชะลอความชรา

--- คลิ๊ก ผลิตภัณฑ์ต่อต้านความชรา สุขภาพกาย ใจ และ Sex ---

กำไรหุ้น DW

กลยุทธ์ Derivative Warrants

DW เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สำหรับมือใหม่ลองอ่านเพิ่มเติมจากลิงค์ด้านล่าง DW บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ออกไม่ใช่ของบริษัทหุ้นตัวนั้นๆ โดยจะขึ้นลงตามหุ้นตัวที่อ้างอิง ผมเองก็เพิ่งจะลองเข้าซื้อดูและยังขาดทุนอยู่ เพราะ DW ต้องเข้าออกเร็วกว่าหุ้นปกติ เนื่องจากตลาดหุ้นช่วงการเมืองวุ่นวายผันผวนมากและส่งผลต่อตลาดหุ้นโดยตรง การรอให้หุ้นเป็นขาขึ้นจึงไม่น่าจะได้เห็นง่ายๆ

ผมได้ติดตามดู DW ไม่ว่าหุ้นตัวแม่จะขึ้นหรือลง เราสามารถทำกำไรได้ประมาณ 0.03-0.10 บาทต่อหุ้น ถ้าซื้อ 100,000หุ้น ที่การเปลี่ยนแปลง 0.03 จะได้กำไร 3,000บาท ใช้เงิน 30,000บาท สมมุติ DW ตัวนั้นราคาหุ้นละ 0.30 บาท จากกำไรตรงนี้เป็นโอกาสที่เรามองเห็นแต่จะหาจังหวะเข้าที่เหมาะสมได้อย่างไร การเข้าซื้อขายเหมือนการเข้าหุ้นตัวปกติเลยไม่ต้องสมัครเปิดอะไรเพิ่ม

สำหรับผมจะเข้า DW ในช่วงหุ้นตกเพื่อทำกำไรในช่วงหุ้นขาลง ถ้าหุ้นเป็นขาขึ้นก็เล่นแบบปกติ เพราะ DW จะคล้ายๆ การเล่น TFEX หรือตลาดซื้อขายล่างหน้า (Future) คือต้องเดาหรือคาดการณ์ว่าหุ้นตัวแม่นั้นมันจะขึ้นหรือลง ถ้าคิดว่าจะขึ้นเข้าซื้อ DW แบบ Call โดยราคาจะขึ้นตามหุ้นแม่ ถ้าคิดว่าหุ้นตัวนั้นจะลงเลือก DW แบบ Put ซึ่งจะเป็นบวกหรือได้กำไรเมื่อหุ้นแม่ราคาต่ำลง 

คลิ๊กดูภาพ

ตัวอย่างจากภาพ ADVA01PE คือ DW Put อ้างอิงหุ้น ADVANC และ ADVA01CE เป็น Call ซึ่งเป็นตัวที่ผมลองเข้าวันนี้เพราะเห็น ADVANC มีแรงซื้อและกลับเป็นบวกหลังจากที่แดงมาติดกันหลายวัน แต่เข้าช้าไปและแพงจึงขาดทุน ถ้าผมเข้า put ในวันก่อนหน้าจึงจะได้กำไรเพราะหุ้นตัวนี้ลงมาตลอด

DW ช่วยให้เราทำกำไรในช่วงหุ้นขาลงได้ แต่มีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นเพราะต้องเข้าออกเร็วและเสี่ยงถ้าจะถือไว้หลายวัน เนื่องจากเราไม่อาจรู้ได้ว่าหุ้นตัวนั้นจะขึ้นหรือลงในวันถัดไป ต้องลองเฝ้าดูสักอาทิตย์นึงก่อนเพื่อให้เห็นการขึ้นลงของ DW ซึ่งจะขึ้นลงหลังจากหุ้นแม่มีการเปลี่ยนแปลง ถ้าหุ้นแม่ขึ้นลงไม่มาก DW อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงตามเลยก็ได้เพราะไม่มีใครเข้าซื้อ ใครที่อยากลองเข้าหุ้นตัวใหญ่ การเข้า DW จะเสมือนว่าคุณได้เล่นหุ้นตัวใหญ่เลยที่เดียว และ DW มีให้เข้าเกือบทุกตัวสำหรับการอ้างอิงหุ้นตัวใหญ่ๆ และ DW จะเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเล่น TFEX ได้ในอนาคต


สรุปกลยุทธ์หุ้นมือใหม่

- เปิดพอร์ตสองพอร์ตสำหรับลงทุนระยะสั้นและยาว หรือจะแบ่งเป็นสองส่วนในพอร์ตเดียวแต่จะจัดการไม่ค่อยสะดวกนัก เราจะงงว่าตัวที่ซื้อไว้อันไหนเป็นระยะยาวหรือระยะสั้น
- เล่น DW put ในช่วงหุ้นขาลง ยิ่งช่วง panic sell เหมาะมากเลย จึงใช้ทำกำไรในหุ้นขาลงได้
- ลองดู กองทุน ETF-ทองคำ อ้างอิงราคาทองคำโลก เพื่อกระจายความเสี่ยงจากหุ้นรายตัว เช่น TGOLDETF, BCHAY, GOLD99, KG965
- ETF อ้างอิงดัชนีไทยและต่างชาติ TH100, TDEX, 1DIV, CHINA, HK
- ETF กลุ่มอุตสาหกรรม ENY, EFOOD, EBANK, EICT

ที่ว่ามาซื้อขายเหมือนหุ้นปกติกระดานเดียวกัน ซึ่งเพียงพอสำหรับมือใหม่แล้ว

- และ TFEX ถ้าต้องการที่จะมองหาสินทรัพย์อื่นอีกเมื่อเริ่มมีประสบการแล้ว ไม่ว่าจะเป็น SET50 INDEX Future, GOLD Future, DOLLAR Future, OIL Future ซึ่งจะใช้เงินลงทุนมากกว่าการเล่นหุ้นปกติและมีความเสี่ยงมากกว่า


ถ้า DW เสี่ยงเกินไปสำหรับเรา ก็เล่นแบบปกติที่เราถนัดจะดีกว่า


“ไม่ว่าจะแมวดำหรือแมวขาว ก็จับหนูได้” (ผมเพิ่งจะรู้ว่าเป็นคำพูดของท่าน เติ้ง เสี่ยวผิง อดีตประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีน)

เพื่อนผมทิ้งท้ายไว้หลังจากแนะนำให้ลองเล่น DW ผมมานั่งคิดว่า แปลว่าอะไร เลยสรุปเอาว่า เพื่อนคงอยากจะบอกว่า ถ้าอะไรก็ตามมันทำกำไรให้เราได้ เราจะทิ้งโอกาสนั้นไปหรือ


By zurristic



ข้อมูล ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

-http://www.set.or.th/dw_p1.html

-DW_Trading_Strategy

หุ้นตัวนี้เป็นขาลง อาจเลือกเล่น DW put ได้ สัญญาณทุกอย่างบอกเป็นขาลงหมด RSI อยู่เหนือ 30% แท่งเทียนเกาะขอบล่างของ Bollinger มาตลอดทั้งอาทิตย์

ปริมาณการซื้อขายกำลังจะทำให้หุ้นราคาต่ำลง มีปริมาณการขายมากกว่าซื้อ 

ทั้งสองภาพเป็นตัวอย่างการตัดสินใจเข้า DW put เพื่อทำกำไรกับหุ้นตัวแม่ที่ราคากำลังจะตกลง

Power by healthyskiner

AgeLoc Technology & Antioxidant

สารต้านอนุมูลอิสระและชะลอความชรา

--- คลิ๊ก ผลิตภัณฑ์ต่อต้านความชรา สุขภาพกาย ใจ และ Sex ---

ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์