MIS: Money In Stock: หุ้นตามเจ้ามือ

เก็งกำไรหุ้นตามเจ้ามือ

น้องชายผมหลังจากเล่นหุ้นมาได้ปีกว่าบอกว่า การเล่นเก็งกำไรถูกกับจริตตนเองมากที่สุด แล้วได้ส่งยูทูบวิธีการเดย์เทรดของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ท่านหนึ่งที่ออกทีวีประจำให้ผมเข้าไปดู ตัวผมไม่เน้นเล่นเก็งกำไรระยะสั้นมาระยะหนึ่งแล้วเพราะเล่นทีไรขาดทุนทุกที ผมจะเล่นระยะกลางถึงยาวตามบทความที่เขียนช่วงหลังมานี้

ในยูทูบเป็นการใช้โปรแกรม e-fin ที่ทุกคนจะมีให้ใช้กันอยู่แล้ว โดยกด F6 เพื่อเปิดหน้าการแสดงหุ้นที่มีการเข้าซื้อขายและมีความถี่ในการเคาะทำรายการมากที่สุดในช่วงเวลาขณะนั้น

กล่องแรก คือ การเรียงลำดับหุ้นที่ซื้อขายสูงสุดจากปริมาณซื้อขาย 10ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่เราจะตั้งค่า

กล่องขวา คือ การซื้อขาย 1,2,3 spread (ช่องการซื้อขาย), 3 spread คือ มีการส่งคำสั่งซื้อขายพร้อมกัน 3 spread หรือ 3ราคา

กล่องล่าง คือ การซื้อขายในเวลา 1,2,3,4 นาที ช่อง 1นาที คือ แสดงการซื้อขายในเวลา 1นาที หมายถึงว่า หุ้นที่มีการซื้อขายใน 1นาที เป็นหุ้นที่มีการซื้อขายมาก

เราเลือกหุ้นจาก กล่องแรกว่า หุ้นซื้อขายอันดับ1 เป็นตัวไหน และดูว่า มีการซื้อขายพร้อมกัน 3spread และซื้อขายใน 1นาที หรือไม่ ประมาณนี้ ดูเพิ่มเติมจากยูทูบด้านล่าง เราอาจจะตาลายเพราะการแสดงหุ้นเร็วมาก เห็นตัวไหนที่ขึ้นในช่อง 3spread และ 1นาที เลือกหุ้นตัวนั้นเอามาเปิดกราฟดูก่อน

e-fin,เมนู F6

จากกล่อง F6 นี้ คือการแสดงให้เห็นว่าหุ้นตัวใดมีการทำราคาของผู้ใดผู้หนึ่งหรือจะใช้คำว่าปั่นราคาก็สุดแล้วแต่ รายย่อยอย่างเราก็ควรเป็น เหาฉลาม เกาะตามฉลามเจ้ามือไป เขาเริ่มเล่น เราก็เล่นตาม โดยควรเล่นช่วงเช้าตั้งแต่เปิดตลาด 10.00น. เพราะจะได้เข้าหุ้นทันไปกับเจ้ามือ

เมื่อเราได้หุ้นจากกล่อง F6 แล้ว เราเปิดกราฟช่วยเพื่อให้เห็นราคาที่จะวิ่งขึ้นไป เพราะบางครั้งหุ้นอันดับหนึ่งอาจจะไม่วิ่งขึ้นไปก็เป็นได้ เพราะเจ้ามือที่เข้ามาซื้อขายสู้กันก็เข้ามาเล่นเหมือนกัน เจ้ามือคนที่ทำราคาให้ขึ้นก็จะต้องมีเงินจำนวนมากพอและมีทีมงานที่จะเคาะราคาสู้กับฝ่ายตรงข้าม

เราหาจุดเข้าซื้อโดยดูกราฟราย 3หรือ5นาที ว่ามีสัญญาณซื้อ (B) ที่แท่งราคาสีเขียวอันแรกๆ เส้นค่าเฉลี่ยเรียงตัวจากน้อยลงมามาก (5,14,35วัน) และมีความชัน 45องศา ถ้าแท่งราคาเกาะเส้นขอบบนของ Bollinger band ก็ยิ่งดี ค่า RSI อยู่ในช่วง 70 หรือมากกกว่า

ค่า ADX ทะแยงขึ้นไปคู่กับเส้น DI+ (เส้นเหลือง, เขียว) แสดงถึง ปริมาณการเข้าซื้อมากกว่าการขาย (เส้นสีแดง) และค่า MACD, Stochastics ตัดขึ้น ค่า Histogram ของ MACD เป็นแท่งสีเขียว

หุ้นตัวที่มีสัญญาณขาขึ้นจากการทำราคา ค่าต่างๆ มาทุกค่า

หุ้นตัวนี้เราขายทำกำไรที่ 6.60บาท ดูจากกราฟราคาไม่ไปต่อแล้ว

เส้นสีเขียว คือ เส้นค่าเฉลี่ย 5วัน

รวมทั้งดู ช่อง Ticker ว่าจะมีการเข้าซื้อติดกันเป็นสิบๆ ครั้ง ปริมาณเปอร์เซ็นการซื้อมากกว่าการขาย ยิ่งมากยิ่งดี ค่าต่างๆ เหล่านี้จะช่วยเราหาจุดเข้าซื้อโดยอาจจะไม่ได้แสดงค่าเป็นดังนี้ทั้งหมด แต่ถ้าค่าต่างๆ เป็นแบบนี้เราจะทำกำไรได้มากกว่าจะขาดทุน

เมื่อได้กำไรจากราคาที่วิ่งขึ้นไปแล้วจุดขายทำกำไร เราอาจใช้เส้นค่าเฉลี่ย 5วัน เป็นจุดขายออก เมื่อแท่งราคาลงมาตัดเส้นค่าเฉลี่ย หรืออาจลากเส้น Trend line ก็ได้แล้วแต่จะถนัด โดยการเข้าเล่นแต่ละครั้งอาจจะใช้เวลาเพียง 10-20นาที เท่านั้น ในการเล่นแต่ละรอบ

การเล่นแบบ F6 นี้ เป็นการเล่น Day trade เราต้องออกให้ทันทั้งการทำกำไรหรือเข้าผิดจังหวะโดยใช้เส้น 5วันดังกล่าว อาจจะถือไปถึงตอนบ่ายได้เพื่อเล่นอีกรอบถ้ายังไม่ได้กำไร แต่ควรขายให้เสร็จภายในวันเดียวไม่ว่าจะได้กำไรหรือไม่ก็ตาม

ดูช่อง Ticker มีการซื้อขายติดกันเป็นสิบๆ ครั้ง ปริมาณเปอร์เซ็นการซื้อมากกว่าการขาย

จากการเก็งกำไรระยะสั้นจะช่วยให้เราแบ่งกลุ่มหุ้นได้ว่า ตัวไหนเป็นหุ้นเก็งกำไร ตัวไหนเป็นหุ้นลงทุน คือ หุ้นลงทุนก็จะไม่วิ่งขึ้นลงแรงๆ แบบหุ้นเก็งกำไร ตัวอย่าง หุ้นเติบโตเร็วอย่าง MTSL และ TRUE เมื่อราคาลงมาที่แนวต้านจะมีคนรอเก็บตลอดทาง Fair value ของหุ้นสองตัวนี้จึงเป็น 19 และ 14บาท

จากที่ราคาขึ้นมามากพอสมควรจึงไม่สามารถเข้าเก็บเพิ่มได้เพราะจะไปถั่วเฉลี่ยต้นทุนให้สูงขึ้น แต่ผมอยากจะเก็บเพิ่มเพราะราคายังขึ้นต่อไปอีก จึงไปเก็บหุ้นสองตัวนี้เพิ่มโดยใช้อีกพอร์ตหนึ่งที่ราคา 19 และ 14บาท นี้เลย อันนี้เป็นข้อดีของการมีพอร์ตหุ้นมากกว่าหนึ่งพอร์ตช่วยให้เราจัดการต้นทุนของหุ้นและแบ่งการเก็งกำไรและการถือหุ้นลงทุนได้ง่ายขึ้น

ผมจะลองถือหุ้นเพื่อรอรับปันผลดูบ้างเพราะก่อนหน้านี้เน้นถือเอากำไรจากส่วนต่างราคาเป็นหลัก หุ้น HANA ปันผลที่ 1บาทต่อหุ้น (ผลตอบแทน 2.5%) และ DELTA มีปันผลน่าสนใจมากที่ 3บาทต่อหุ้น คิดเป็นผลตอบแทน 4.4%

การที่เรามีเงินลงทุนไม่มากนักจึงทำให้ไม่สามารถลงทุนในหุ้นปันผลได้เพราะส่วนใหญ่ราคาจะสูง สิ่งที่เราทำได้คือทะยอยเก็บเข้าพอร์ตทุกๆ เดือน การได้กำไรในส่วนต่างของราคาหุ้นจึงจำเป็นกับผู้ที่มีเงินลงทุนน้อย ส่วนการเก็งกำไรระยะสั้นก็จะเล่นไม่เกิน 20% ของเงินที่มีอยู่ทั้งหมด อีก 80% ก็เน้นไปที่การลงทุนระยะยาว

ถ้ามั่นใจว่าเล่นแล้วได้กำไร ก็ลองดู
และจงเป็น เหาฉลาม

By zurristic